摩根汇智优选混合A(023780) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-07-20 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-07-17 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-07-16 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-07-15 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-07-14 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-07-13 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-10 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-07-09 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-07-08 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-07 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-07-06 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-07-03 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-07-02 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-07-01 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-06-30 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-06-29 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-06-26 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-06-25 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-06-24 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-06-23 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-22 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-06-18 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-06-17 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-06-16 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-06-15 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-06-12 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-06-11 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-06-10 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-06-09 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-08 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-05 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-06-04 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-06-03 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-06-02 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-06-01 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-05-29 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-05-28 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-05-27 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-05-26 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-05-25 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-05-22 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-05-21 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-05-20 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-05-19 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-05-18 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-05-15 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-05-14 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-05-13 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-05-12 | 1.2862元 | 1.2862元 |