摩根汇智优选混合A(023780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-12-30 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-12-29 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-12-26 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-25 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-12-24 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-23 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-12-22 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-12-19 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-12-18 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-12-17 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-12-16 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-12-15 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-12-12 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-11 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-10 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-12-09 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-12-08 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-05 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-04 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-03 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-12-02 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-12-01 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-11-28 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-11-27 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-11-26 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-11-25 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-11-24 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-11-21 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-11-20 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-11-19 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-11-18 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-11-17 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-11-14 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-11-13 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-11-12 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-11-11 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-11-10 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-11-07 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-11-06 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-11-05 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-11-04 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-11-03 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-10-31 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-10-30 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-10-29 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-10-28 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-10-27 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-10-24 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-10-23 | 1.0803元 | 1.0803元 |