摩根汇智优选混合A(023780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-05-13 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-05-12 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-05-11 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-05-08 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-05-07 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-05-06 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-04-30 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-04-29 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-04-28 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-04-27 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-04-24 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-23 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-04-22 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-04-21 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-04-20 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-17 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-04-16 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-04-15 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-04-14 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-04-13 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-04-10 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-09 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-08 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-07 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-04-03 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-02 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-01 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-03-31 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-03-30 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-03-27 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-03-26 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-03-25 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-03-24 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-23 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-20 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-03-19 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-03-18 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-03-17 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-03-16 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-03-13 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-03-12 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-03-11 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-03-10 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-03-09 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-03-06 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-03-05 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-03-04 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-03-03 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-03-02 | 1.2561元 | 1.2561元 |