华夏中证5G通信主题ETF联接D (023765.jj ) 5G通信 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3122元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率203.10% (1 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证5G通信主题ETF联接(008086) 、华夏中证5G通信主题ETF联接C目标基金: 华夏中证5G通信主题ETF(515050) |
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华夏中证5G通信主题ETF联接D(023765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 3.3122元 | 3.3122元 |
| 2026-06-10 | 3.3577元 | 3.3577元 |
| 2026-06-09 | 3.4749元 | 3.4749元 |
| 2026-06-08 | 3.3162元 | 3.3162元 |
| 2026-06-05 | 3.4195元 | 3.4195元 |
| 2026-06-04 | 3.5538元 | 3.5538元 |
| 2026-06-03 | 3.5141元 | 3.5141元 |
| 2026-06-02 | 3.3938元 | 3.3938元 |
| 2026-06-01 | 3.2266元 | 3.2266元 |
| 2026-05-29 | 3.3423元 | 3.3423元 |
| 2026-05-28 | 3.4133元 | 3.4133元 |
| 2026-05-27 | 3.3278元 | 3.3278元 |
| 2026-05-26 | 3.3496元 | 3.3496元 |
| 2026-05-25 | 3.3423元 | 3.3423元 |
| 2026-05-22 | 3.2033元 | 3.2033元 |
| 2026-05-21 | 3.0452元 | 3.0452元 |
| 2026-05-20 | 3.1710元 | 3.1710元 |
| 2026-05-19 | 3.1520元 | 3.1520元 |
| 2026-05-18 | 3.1416元 | 3.1416元 |
| 2026-05-15 | 3.0919元 | 3.0919元 |
| 2026-05-14 | 3.1540元 | 3.1540元 |
| 2026-05-13 | 3.2109元 | 3.2109元 |
| 2026-05-12 | 3.0970元 | 3.0970元 |
| 2026-05-11 | 3.0663元 | 3.0663元 |
| 2026-05-08 | 2.9582元 | 2.9582元 |
| 2026-05-07 | 2.9463元 | 2.9463元 |
| 2026-05-06 | 2.8371元 | 2.8371元 |
| 2026-04-30 | 2.7721元 | 2.7721元 |
| 2026-04-29 | 2.7808元 | 2.7808元 |
| 2026-04-28 | 2.7723元 | 2.7723元 |
| 2026-04-27 | 2.8221元 | 2.8221元 |
| 2026-04-24 | 2.7753元 | 2.7753元 |
| 2026-04-23 | 2.8645元 | 2.8645元 |
| 2026-04-22 | 2.8847元 | 2.8847元 |
| 2026-04-21 | 2.7527元 | 2.7527元 |
| 2026-04-20 | 2.7367元 | 2.7367元 |
| 2026-04-17 | 2.7001元 | 2.7001元 |
| 2026-04-16 | 2.6005元 | 2.6005元 |
| 2026-04-15 | 2.5251元 | 2.5251元 |
| 2026-04-14 | 2.5691元 | 2.5691元 |
| 2026-04-13 | 2.5147元 | 2.5147元 |
| 2026-04-10 | 2.5039元 | 2.5039元 |
| 2026-04-09 | 2.4326元 | 2.4326元 |
| 2026-04-08 | 2.3991元 | 2.3991元 |
| 2026-04-07 | 2.2441元 | 2.2441元 |
| 2026-04-03 | 2.2394元 | 2.2394元 |
| 2026-04-02 | 2.2022元 | 2.2022元 |
| 2026-04-01 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2026-03-31 | 2.1886元 | 2.1886元 |
| 2026-03-30 | 2.2300元 | 2.2300元 |