华夏中证5G通信主题ETF联接D (023765.jj ) 5G通信 (半年) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9485元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率137.98% (4 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证5G通信主题ETF联接A 、华夏中证5G通信主题ETF联接C目标基金: 华夏中证5G通信主题ETF |
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华夏中证5G通信主题ETF联接D(023765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.9485元 | 2.9485元 |
| 2026-08-20 | 2.8808元 | 2.8808元 |
| 2026-08-19 | 2.8536元 | 2.8536元 |
| 2026-08-18 | 3.0855元 | 3.0855元 |
| 2026-08-17 | 3.1270元 | 3.1270元 |
| 2026-08-14 | 3.0101元 | 3.0101元 |
| 2026-08-13 | 2.9417元 | 2.9417元 |
| 2026-08-12 | 2.9451元 | 2.9451元 |
| 2026-08-11 | 2.8644元 | 2.8644元 |
| 2026-08-10 | 2.8648元 | 2.8648元 |
| 2026-08-07 | 2.9316元 | 2.9316元 |
| 2026-08-06 | 2.8564元 | 2.8564元 |
| 2026-08-05 | 2.8204元 | 2.8204元 |
| 2026-08-04 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2026-08-03 | 2.5696元 | 2.5696元 |
| 2026-07-31 | 2.6092元 | 2.6092元 |
| 2026-07-30 | 2.5034元 | 2.5034元 |
| 2026-07-29 | 2.6992元 | 2.6992元 |
| 2026-07-28 | 2.7041元 | 2.7041元 |
| 2026-07-27 | 2.9750元 | 2.9750元 |
| 2026-07-24 | 2.8888元 | 2.8888元 |
| 2026-07-23 | 2.9672元 | 2.9672元 |
| 2026-07-22 | 2.9883元 | 2.9883元 |
| 2026-07-21 | 3.0930元 | 3.0930元 |
| 2026-07-20 | 2.8772元 | 2.8772元 |
| 2026-07-17 | 2.9741元 | 2.9741元 |
| 2026-07-16 | 3.2657元 | 3.2657元 |
| 2026-07-15 | 3.3507元 | 3.3507元 |
| 2026-07-14 | 3.4205元 | 3.4205元 |
| 2026-07-13 | 3.2483元 | 3.2483元 |
| 2026-07-10 | 3.4084元 | 3.4084元 |
| 2026-07-09 | 3.5337元 | 3.5337元 |
| 2026-07-08 | 3.3178元 | 3.3178元 |
| 2026-07-07 | 3.3498元 | 3.3498元 |
| 2026-07-06 | 3.3585元 | 3.3585元 |
| 2026-07-03 | 3.4625元 | 3.4625元 |
| 2026-07-02 | 3.4208元 | 3.4208元 |
| 2026-07-01 | 3.7025元 | 3.7025元 |
| 2026-06-30 | 3.8604元 | 3.8604元 |
| 2026-06-29 | 3.7061元 | 3.7061元 |
| 2026-06-26 | 3.7514元 | 3.7514元 |
| 2026-06-25 | 3.9637元 | 3.9637元 |
| 2026-06-24 | 3.8289元 | 3.8289元 |
| 2026-06-23 | 3.7186元 | 3.7186元 |
| 2026-06-22 | 3.8808元 | 3.8808元 |
| 2026-06-18 | 3.8226元 | 3.8226元 |
| 2026-06-17 | 3.6811元 | 3.6811元 |
| 2026-06-16 | 3.5965元 | 3.5965元 |
| 2026-06-15 | 3.4997元 | 3.4997元 |
| 2026-06-12 | 3.2856元 | 3.2856元 |