华夏中证5G通信主题ETF联接D (023765.jj ) 5G通信 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2394元 (2026-04-03) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率148.74% (1 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证5G通信主题ETF联接A 、华夏中证5G通信主题ETF联接C目标基金: 华夏中证5G通信主题ETF |
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华夏中证5G通信主题ETF联接D(023765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.2394元 | 2.2394元 |
| 2026-04-02 | 2.2022元 | 2.2022元 |
| 2026-04-01 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2026-03-31 | 2.1886元 | 2.1886元 |
| 2026-03-30 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2026-03-27 | 2.2284元 | 2.2284元 |
| 2026-03-26 | 2.2384元 | 2.2384元 |
| 2026-03-25 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-03-24 | 2.2201元 | 2.2201元 |
| 2026-03-23 | 2.1906元 | 2.1906元 |
| 2026-03-20 | 2.2972元 | 2.2972元 |
| 2026-03-19 | 2.2812元 | 2.2812元 |
| 2026-03-18 | 2.3032元 | 2.3032元 |
| 2026-03-17 | 2.2159元 | 2.2159元 |
| 2026-03-16 | 2.3048元 | 2.3048元 |
| 2026-03-13 | 2.2734元 | 2.2734元 |
| 2026-03-12 | 2.2954元 | 2.2954元 |
| 2026-03-11 | 2.3175元 | 2.3175元 |
| 2026-03-10 | 2.3093元 | 2.3093元 |
| 2026-03-09 | 2.2107元 | 2.2107元 |
| 2026-03-06 | 2.2585元 | 2.2585元 |
| 2026-03-05 | 2.2653元 | 2.2653元 |
| 2026-03-04 | 2.2225元 | 2.2225元 |
| 2026-03-03 | 2.2378元 | 2.2378元 |
| 2026-03-02 | 2.3149元 | 2.3149元 |
| 2026-02-27 | 2.2944元 | 2.2944元 |
| 2026-02-26 | 2.3298元 | 2.3298元 |
| 2026-02-25 | 2.2762元 | 2.2762元 |
| 2026-02-24 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-02-13 | 2.2002元 | 2.2002元 |
| 2026-02-12 | 2.2261元 | 2.2261元 |
| 2026-02-11 | 2.1862元 | 2.1862元 |
| 2026-02-10 | 2.2288元 | 2.2288元 |
| 2026-02-09 | 2.2276元 | 2.2276元 |
| 2026-02-06 | 2.1386元 | 2.1386元 |
| 2026-02-05 | 2.1523元 | 2.1523元 |
| 2026-02-04 | 2.1872元 | 2.1872元 |
| 2026-02-03 | 2.2537元 | 2.2537元 |
| 2026-02-02 | 2.2037元 | 2.2037元 |
| 2026-01-30 | 2.2604元 | 2.2604元 |
| 2026-01-29 | 2.2173元 | 2.2173元 |
| 2026-01-28 | 2.2646元 | 2.2646元 |
| 2026-01-27 | 2.2571元 | 2.2571元 |
| 2026-01-26 | 2.2091元 | 2.2091元 |
| 2026-01-23 | 2.2318元 | 2.2318元 |
| 2026-01-22 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-01-21 | 2.2158元 | 2.2158元 |
| 2026-01-20 | 2.1865元 | 2.1865元 |
| 2026-01-19 | 2.2441元 | 2.2441元 |
| 2026-01-16 | 2.2692元 | 2.2692元 |