华夏中证5G通信主题ETF联接D (023765.jj ) 5G通信 (半年) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4951元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率96.12% (3 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证5G通信主题ETF联接A 、华夏中证5G通信主题ETF联接C目标基金: 华夏中证5G通信主题ETF |
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华夏中证5G通信主题ETF联接D(023765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.4951元 | 2.4951元 |
| 2026-10-12 | 2.4557元 | 2.4557元 |
| 2026-10-09 | 2.5623元 | 2.5623元 |
| 2026-10-08 | 2.6045元 | 2.6045元 |
| 2026-09-30 | 2.7249元 | 2.7249元 |
| 2026-09-29 | 2.7539元 | 2.7539元 |
| 2026-09-28 | 2.7359元 | 2.7359元 |
| 2026-09-24 | 2.9175元 | 2.9175元 |
| 2026-09-23 | 3.0091元 | 3.0091元 |
| 2026-09-22 | 3.0289元 | 3.0289元 |
| 2026-09-21 | 3.0392元 | 3.0392元 |
| 2026-09-18 | 3.0079元 | 3.0079元 |
| 2026-09-17 | 2.9396元 | 2.9396元 |
| 2026-09-16 | 2.9507元 | 2.9507元 |
| 2026-09-15 | 2.8482元 | 2.8482元 |
| 2026-09-14 | 2.8635元 | 2.8635元 |
| 2026-09-11 | 2.9436元 | 2.9436元 |
| 2026-09-10 | 2.9353元 | 2.9353元 |
| 2026-09-09 | 2.9558元 | 2.9558元 |
| 2026-09-08 | 2.9285元 | 2.9285元 |
| 2026-09-07 | 2.9480元 | 2.9480元 |
| 2026-09-04 | 2.7851元 | 2.7851元 |
| 2026-09-03 | 2.8304元 | 2.8304元 |
| 2026-09-02 | 2.8444元 | 2.8444元 |
| 2026-09-01 | 2.8932元 | 2.8932元 |
| 2026-08-31 | 2.9546元 | 2.9546元 |
| 2026-08-28 | 2.9113元 | 2.9113元 |
| 2026-08-27 | 2.9509元 | 2.9509元 |
| 2026-08-26 | 2.8472元 | 2.8472元 |
| 2026-08-25 | 2.8314元 | 2.8314元 |
| 2026-08-24 | 2.8228元 | 2.8228元 |
| 2026-08-21 | 2.9485元 | 2.9485元 |
| 2026-08-20 | 2.8808元 | 2.8808元 |
| 2026-08-19 | 2.8536元 | 2.8536元 |
| 2026-08-18 | 3.0855元 | 3.0855元 |
| 2026-08-17 | 3.1270元 | 3.1270元 |
| 2026-08-14 | 3.0101元 | 3.0101元 |
| 2026-08-13 | 2.9417元 | 2.9417元 |
| 2026-08-12 | 2.9451元 | 2.9451元 |
| 2026-08-11 | 2.8644元 | 2.8644元 |
| 2026-08-10 | 2.8648元 | 2.8648元 |
| 2026-08-07 | 2.9316元 | 2.9316元 |
| 2026-08-06 | 2.8564元 | 2.8564元 |
| 2026-08-05 | 2.8204元 | 2.8204元 |
| 2026-08-04 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2026-08-03 | 2.5696元 | 2.5696元 |
| 2026-07-31 | 2.6092元 | 2.6092元 |
| 2026-07-30 | 2.5034元 | 2.5034元 |
| 2026-07-29 | 2.6992元 | 2.6992元 |
| 2026-07-28 | 2.7041元 | 2.7041元 |