华夏中证5G通信主题ETF联接D (023765.jj ) 5G通信 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0607元 (2025-12-18) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率128.89% (1 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证5G通信主题ETF联接A 、华夏中证5G通信主题ETF联接C目标基金: 华夏中证5G通信主题ETF |
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华夏中证5G通信主题ETF联接D(023765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 2.0607元 | 2.0607元 |
| 2025-12-17 | 2.1058元 | 2.1058元 |
| 2025-12-16 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2025-12-15 | 2.0475元 | 2.0475元 |
| 2025-12-12 | 2.0994元 | 2.0994元 |
| 2025-12-11 | 2.0794元 | 2.0794元 |
| 2025-12-10 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2025-12-09 | 2.1435元 | 2.1435元 |
| 2025-12-08 | 2.0859元 | 2.0859元 |
| 2025-12-05 | 2.0019元 | 2.0019元 |
| 2025-12-04 | 1.9923元 | 1.9923元 |
| 2025-12-03 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2025-12-02 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2025-12-01 | 1.9938元 | 1.9938元 |
| 2025-11-28 | 1.9476元 | 1.9476元 |
| 2025-11-27 | 1.9381元 | 1.9381元 |
| 2025-11-26 | 1.9425元 | 1.9425元 |
| 2025-11-25 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2025-11-24 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2025-11-21 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2025-11-20 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2025-11-19 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2025-11-18 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2025-11-17 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2025-11-14 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2025-11-13 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2025-11-12 | 1.9447元 | 1.9447元 |
| 2025-11-11 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2025-11-10 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2025-11-07 | 2.0124元 | 2.0124元 |
| 2025-11-06 | 2.0485元 | 2.0485元 |
| 2025-11-05 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2025-11-04 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2025-11-03 | 2.0324元 | 2.0324元 |
| 2025-10-31 | 2.0147元 | 2.0147元 |
| 2025-10-30 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2025-10-29 | 2.1821元 | 2.1821元 |
| 2025-10-28 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2025-10-27 | 2.1459元 | 2.1459元 |
| 2025-10-24 | 2.0517元 | 2.0517元 |
| 2025-10-23 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2025-10-22 | 1.9844元 | 1.9844元 |
| 2025-10-21 | 2.0015元 | 2.0015元 |
| 2025-10-20 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2025-10-17 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2025-10-16 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2025-10-15 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2025-10-14 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2025-10-13 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2025-10-10 | 1.9864元 | 1.9864元 |