华夏中证5G通信主题ETF联接D (023765.jj ) 5G通信 (半年) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9485元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率137.98% (4 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证5G通信主题ETF联接A 、华夏中证5G通信主题ETF联接C目标基金: 华夏中证5G通信主题ETF |
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华夏中证5G通信主题ETF联接D(023765) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.09亿 | 1.89% |
| (其中) 股票 | 2.09亿 | 1.89% | |
| 2 | 基金投资 | 97.18亿 | 87.94% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,637.77万 | 0.33% |
| (其中) 债券 | 3,637.77万 | 0.33% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5.51亿 | 4.99% |
| 5 | 其他资产 | 5.37亿 | 4.86% |
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