华夏中证5G通信主题ETF联接D (023765.jj ) 5G通信 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0653元 (2025-12-19) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率129.40% (1 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证5G通信主题ETF联接A 、华夏中证5G通信主题ETF联接C目标基金: 华夏中证5G通信主题ETF |
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华夏中证5G通信主题ETF联接D(023765) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,819.64万 | 1.69% |
| (其中) 股票 | 8,819.64万 | 1.69% | |
| 2 | 基金投资 | 46.88亿 | 89.69% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.46亿 | 6.62% |
| 4 | 其他资产 | 1.05亿 | 2.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,256.59万 | 1.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 559.54万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.0004% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.0003% |
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