华夏中证5G通信主题ETF联接D (023765.jj ) 5G通信 (半年) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9485元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率137.98% (4 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证5G通信主题ETF联接A 、华夏中证5G通信主题ETF联接C目标基金: 华夏中证5G通信主题ETF |
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华夏中证5G通信主题ETF联接D(023765) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 153.26万元 | 0.50% | 30.65万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 153.26万元 | 0.50% | 30.65万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 71.59万元 | 0.50% | 14.32万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 71.59万元 | 0.50% | 14.32万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 139.09万元 | 0.50% | 27.82万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 139.09万元 | 0.50% | 27.82万元 | 0.10% |