华夏中证5G通信主题ETF联接D (023765.jj ) 5G通信 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4084元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率188.77% (5 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证5G通信主题ETF联接(008086) 、华夏中证5G通信主题ETF联接C目标基金: 华夏中证5G通信主题ETF(515050) |
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华夏中证5G通信主题ETF联接D(023765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.4084元 | 3.4084元 |
| 2026-07-09 | 3.5337元 | 3.5337元 |
| 2026-07-08 | 3.3178元 | 3.3178元 |
| 2026-07-07 | 3.3498元 | 3.3498元 |
| 2026-07-06 | 3.3585元 | 3.3585元 |
| 2026-07-03 | 3.4625元 | 3.4625元 |
| 2026-07-02 | 3.4208元 | 3.4208元 |
| 2026-07-01 | 3.7025元 | 3.7025元 |
| 2026-06-30 | 3.8604元 | 3.8604元 |
| 2026-06-29 | 3.7061元 | 3.7061元 |
| 2026-06-26 | 3.7514元 | 3.7514元 |
| 2026-06-25 | 3.9637元 | 3.9637元 |
| 2026-06-24 | 3.8289元 | 3.8289元 |
| 2026-06-23 | 3.7186元 | 3.7186元 |
| 2026-06-22 | 3.8808元 | 3.8808元 |
| 2026-06-18 | 3.8226元 | 3.8226元 |
| 2026-06-17 | 3.6811元 | 3.6811元 |
| 2026-06-16 | 3.5965元 | 3.5965元 |
| 2026-06-15 | 3.4997元 | 3.4997元 |
| 2026-06-12 | 3.2856元 | 3.2856元 |
| 2026-06-11 | 3.3122元 | 3.3122元 |
| 2026-06-10 | 3.3577元 | 3.3577元 |
| 2026-06-09 | 3.4749元 | 3.4749元 |
| 2026-06-08 | 3.3162元 | 3.3162元 |
| 2026-06-05 | 3.4195元 | 3.4195元 |
| 2026-06-04 | 3.5538元 | 3.5538元 |
| 2026-06-03 | 3.5141元 | 3.5141元 |
| 2026-06-02 | 3.3938元 | 3.3938元 |
| 2026-06-01 | 3.2266元 | 3.2266元 |
| 2026-05-29 | 3.3423元 | 3.3423元 |
| 2026-05-28 | 3.4133元 | 3.4133元 |
| 2026-05-27 | 3.3278元 | 3.3278元 |
| 2026-05-26 | 3.3496元 | 3.3496元 |
| 2026-05-25 | 3.3423元 | 3.3423元 |
| 2026-05-22 | 3.2033元 | 3.2033元 |
| 2026-05-21 | 3.0452元 | 3.0452元 |
| 2026-05-20 | 3.1710元 | 3.1710元 |
| 2026-05-19 | 3.1520元 | 3.1520元 |
| 2026-05-18 | 3.1416元 | 3.1416元 |
| 2026-05-15 | 3.0919元 | 3.0919元 |
| 2026-05-14 | 3.1540元 | 3.1540元 |
| 2026-05-13 | 3.2109元 | 3.2109元 |
| 2026-05-12 | 3.0970元 | 3.0970元 |
| 2026-05-11 | 3.0663元 | 3.0663元 |
| 2026-05-08 | 2.9582元 | 2.9582元 |
| 2026-05-07 | 2.9463元 | 2.9463元 |
| 2026-05-06 | 2.8371元 | 2.8371元 |
| 2026-04-30 | 2.7721元 | 2.7721元 |
| 2026-04-29 | 2.7808元 | 2.7808元 |
| 2026-04-28 | 2.7723元 | 2.7723元 |