广发上证科创板200ETF联接A (023748.jj ) 科创200 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1448元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率4.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.99% (995 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板200ETF联接C目标基金: 广发上证科创板200ETF |
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广发上证科创板200ETF联接A(023748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-10-08 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-09-30 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-09-29 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-09-28 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-09-24 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-09-23 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-09-22 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-09-21 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-09-18 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-09-17 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-09-16 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-09-15 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-09-14 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-09-11 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-09-10 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-09-09 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-09-08 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-09-07 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-09-04 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-09-03 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-09-02 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-09-01 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-08-31 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-08-28 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-08-27 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-08-26 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-08-25 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-08-24 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-08-21 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-08-20 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-08-19 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-08-18 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-08-17 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-08-14 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-08-13 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-08-12 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-08-11 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-08-10 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-08-07 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-08-06 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-08-05 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-08-04 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-08-03 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-31 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-30 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-07-29 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-07-28 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-27 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-24 | 1.1080元 | 1.1080元 |