广发上证科创板200ETF联接A (023748.jj ) 科创200 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4411元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率87.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率44.17% (462 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板200ETF联接C目标基金: 广发上证科创板200ETF(588140) |
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广发上证科创板200ETF联接A(023748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-05-21 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-05-20 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-05-19 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-05-18 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-05-15 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-05-14 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-05-13 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-05-12 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-05-11 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-05-08 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-05-07 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-05-06 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-04-30 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-04-29 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-04-28 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-04-27 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-04-24 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-04-23 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-04-22 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-04-21 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-04-20 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-04-17 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-04-16 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-04-15 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-04-14 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-04-13 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-04-10 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-04-09 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-04-08 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-04-07 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-04-03 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-02 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-01 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-31 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-30 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-03-27 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-26 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-03-25 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-03-24 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-23 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-03-20 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-19 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-18 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-17 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-16 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-03-13 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-03-12 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-03-11 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-03-10 | 1.2333元 | 1.2333元 |