广发上证科创板200ETF联接A (023748.jj ) 科创200 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2608元 (2026-02-27) 基金经理曹世宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率26.13% (1056 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板200ETF联接C目标基金: 广发上证科创板200ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发上证科创板200ETF联接A(023748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-02-26 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-02-25 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-02-24 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-02-13 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-02-12 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-02-11 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-02-10 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-02-09 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-02-06 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-02-05 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-02-04 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-02-03 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-02-02 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-01-30 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-01-29 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-01-28 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-01-27 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-01-26 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-01-23 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-01-22 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-01-21 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-01-20 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-01-19 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-01-16 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-01-15 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-01-14 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-01-13 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-01-12 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-01-09 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-01-08 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-01-07 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-06 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-01-05 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-12-31 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-12-30 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-29 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-12-26 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-25 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-12-24 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-23 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-22 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-19 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-18 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-17 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-12-16 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2025-12-15 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-12 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-12-11 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-10 | 1.0148元 | 1.0148元 |