广发上证科创板200ETF联接A (023748.jj ) 科创200 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2387元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-05) 持仓换手率87.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.92% (718 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板200ETF联接C目标基金: 广发上证科创板200ETF |
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广发上证科创板200ETF联接A(023748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-08-20 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-08-19 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-08-18 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-08-17 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-08-14 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-08-13 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-08-12 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-08-11 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-08-10 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-08-07 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-08-06 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-08-05 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-08-04 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-08-03 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-31 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-30 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-07-29 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-07-28 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-27 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-24 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-23 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-07-22 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-21 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-07-20 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-07-17 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-07-16 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-07-15 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-07-14 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-07-13 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-07-10 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-07-09 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-07-08 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-07-07 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-07-06 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-07-03 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-07-02 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-07-01 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-06-30 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-06-29 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-06-26 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-06-25 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-06-24 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-06-23 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-06-22 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-06-18 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-06-17 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-06-16 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-06-15 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-06-12 | 1.3370元 | 1.3370元 |