广发上证科创板200ETF联接A (023748.jj ) 科创200 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4333元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-05) 持仓换手率87.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率43.39% (486 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板200ETF联接C目标基金: 广发上证科创板200ETF(588140) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发上证科创板200ETF联接A(023748) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-07-09 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-07-08 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-07-07 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-07-06 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-07-03 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-07-02 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-07-01 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-06-30 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-06-29 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-06-26 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-06-25 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-06-24 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-06-23 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-06-22 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-06-18 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-06-17 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-06-16 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-06-15 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-06-12 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-06-11 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-06-10 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-06-09 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-06-08 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-06-05 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-06-04 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-06-03 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-06-02 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-06-01 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-05-29 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-05-28 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-05-27 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-05-26 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-05-25 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-05-22 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-05-21 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-05-20 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-05-19 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-05-18 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-05-15 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-05-14 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-05-13 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-05-12 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-05-11 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-05-08 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-05-07 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-05-06 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-04-30 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-04-29 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-04-28 | 1.2710元 | 1.2710元 |