广发上证科创板200ETF联接A (023748.jj ) 科创200 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2608元 (2026-02-27) 基金经理曹世宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率26.13% (1056 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板200ETF联接C目标基金: 广发上证科创板200ETF |
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广发上证科创板200ETF联接A(023748) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.31亿 | 93.31% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,629.94万 | 3.53% |
| (其中) 债券 | 1,629.94万 | 3.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,078.78万 | 2.34% |
| 4 | 其他资产 | 379.37万 | 0.82% |
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