广发上证科创板200ETF联接A (023748.jj ) 科创200 (季度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4411元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率87.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率44.17% (462 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上证科创板200ETF联接C目标基金: 广发上证科创板200ETF(588140) |
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广发上证科创板200ETF联接A(023748) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.92亿 | 92.23% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,394.02万 | 4.40% |
| (其中) 债券 | 1,394.02万 | 4.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 459.26万 | 1.45% |
| 4 | 其他资产 | 605.68万 | 1.91% |
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