建信上证科创板综合ETF联接A (023743.jj ) 科创综指 (定期) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理葛鲁禹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7087元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率163.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率57.19% (206 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证科创板综合ETF联接C目标基金: 建信上证科创板综合ETF(589880) |
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建信上证科创板综合ETF联接A(023743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-07-15 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-07-14 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-07-13 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2026-07-10 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-07-09 | 1.9711元 | 1.9711元 |
| 2026-07-08 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-07-07 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2026-07-06 | 1.8651元 | 1.8651元 |
| 2026-07-03 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-07-02 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2026-07-01 | 1.9947元 | 1.9947元 |
| 2026-06-30 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2026-06-29 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-06-26 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-06-25 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2026-06-24 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-06-23 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2026-06-22 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2026-06-18 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-06-17 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-06-16 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-06-15 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-06-12 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-06-11 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-06-10 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-06-09 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-06-08 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-06-05 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-06-04 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-06-03 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-06-02 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-06-01 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-05-29 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-05-28 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-05-27 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-05-26 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-05-25 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-05-22 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-05-21 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-05-20 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-05-19 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-05-18 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-05-15 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-05-14 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-05-13 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-05-12 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-05-11 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-05-08 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-05-07 | 1.6829元 | 1.6829元 |