建信上证科创板综合ETF联接A (023743.jj ) 科创综指 (定期) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理葛鲁禹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3810元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-24) 持仓换手率38.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.43% (369 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证科创板综合ETF联接C目标基金: 建信上证科创板综合ETF |
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建信上证科创板综合ETF联接A(023743) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,776.00 | 0.002% |
| (其中) 股票 | 7,776.00 | 0.002% | |
| 2 | 基金投资 | 4.57亿 | 93.50% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,911.01万 | 5.96% |
| 4 | 其他资产 | 265.41万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.002%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,776.00 | 0.002% |
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