建信上证科创板综合ETF联接A (023743.jj ) 科创价格 (定期) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2980元 (2025-12-18) 基金经理葛鲁禹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率29.89% (478 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证科创板综合ETF联接C目标基金: 建信上证科创板综合ETF |
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建信上证科创板综合ETF联接A(023743) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.07万 | 0.02% |
| (其中) 股票 | 8.07万 | 0.02% | |
| 2 | 基金投资 | 3.45亿 | 90.68% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,172.13万 | 8.33% |
| 4 | 其他资产 | 366.32万 | 0.96% |
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