建信上证科创板综合ETF联接A (023743.jj ) 科创价格 (定期) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4837元 (2026-02-13) 基金经理葛鲁禹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率48.47% (310 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证科创板综合ETF联接C目标基金: 建信上证科创板综合ETF |
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建信上证科创板综合ETF联接A(023743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-02-12 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-02-11 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-02-10 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-02-09 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-02-06 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-02-05 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-02-04 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-02-03 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-02-02 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-01-30 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-01-29 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-01-28 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-01-27 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-01-26 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-01-23 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-01-22 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-01-21 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-01-20 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-01-19 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-01-16 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-01-15 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-01-14 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-01-13 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-01-12 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-01-09 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-01-08 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-01-07 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-01-06 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-01-05 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2025-12-31 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2025-12-30 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2025-12-29 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2025-12-26 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2025-12-25 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2025-12-24 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2025-12-23 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2025-12-22 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-12-19 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2025-12-18 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2025-12-17 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2025-12-16 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2025-12-15 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2025-12-12 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2025-12-11 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2025-12-10 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2025-12-09 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2025-12-08 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2025-12-05 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2025-12-04 | 1.2959元 | 1.2959元 |