建信上证科创板综合ETF联接A (023743.jj ) 科创综指 (定期) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理葛鲁禹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6616元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率163.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率66.28% (155 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证科创板综合ETF联接C目标基金: 建信上证科创板综合ETF(589880) |
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建信上证科创板综合ETF联接A(023743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-05-07 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-05-06 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-04-30 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-04-29 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-04-28 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-04-27 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-04-24 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-04-23 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-04-22 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-04-21 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-04-20 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-04-17 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-04-16 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-04-15 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-04-14 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-04-13 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-04-10 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-04-09 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-04-08 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-04-07 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-04-03 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-04-02 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-04-01 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-03-31 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-03-30 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-03-27 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-03-26 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-03-25 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-03-24 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-03-23 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-03-20 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-03-19 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-03-18 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-03-17 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-03-16 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-03-13 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-03-12 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-03-11 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-03-10 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-03-09 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-03-06 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-03-05 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-03-04 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-03-03 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-03-02 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-02-27 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-02-26 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-02-25 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-02-24 | 1.4752元 | 1.4752元 |