建信上证科创板综合ETF联接A (023743.jj ) 科创综指 (定期) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理葛鲁禹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4149元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-24) 持仓换手率38.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.82% (342 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证科创板综合ETF联接C目标基金: 建信上证科创板综合ETF |
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建信上证科创板综合ETF联接A(023743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-10-08 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-09-30 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-09-29 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-09-28 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-09-24 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-09-23 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-09-22 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-09-21 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-09-18 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-09-17 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-09-16 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-09-15 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-09-14 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-09-11 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-09-10 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-09-09 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-09-08 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-09-07 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-09-04 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-09-03 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-09-02 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-09-01 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-08-31 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-08-28 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-08-27 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-08-26 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-08-25 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-08-24 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-08-21 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-08-20 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-08-19 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-08-18 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-08-17 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-08-14 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-08-13 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-08-12 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-08-11 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-08-10 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-08-07 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-08-06 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-08-05 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-08-04 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-08-03 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-07-31 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-07-30 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-07-29 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-07-28 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-07-27 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-07-24 | 1.5796元 | 1.5796元 |