建信上证科创板综合ETF联接A (023743.jj ) 科创价格 (定期) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4805元 (2026-01-09) 基金经理葛鲁禹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率48.15% (321 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证科创板综合ETF联接C目标基金: 建信上证科创板综合ETF |
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建信上证科创板综合ETF联接A(023743) - 概况
最后更新于：2025-10-25
| 基金简称 | 建信上证科创板综合ETF联接 | |
| 基金主代码 | 023743 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-05-07 | |
| 总份额 | 2.62亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数即上证科创板综合指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要通过投资于目标ETF，实现对指数的紧密跟踪。在正常市场情况下，本基金力争与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 | |
| 业绩比较基准 | 上证科创板综合指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时，本基金为被动式投资的股票指数基金，跟踪上证科创板综合指数，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 国泰海通证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 建信上证科创板综合ETF联接A | 建信上证科创板综合ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023743 | 023744 |
| 子基金份额 | 1.41亿 份 (2025-09-30) | 1.21亿 份 (2025-09-30) |