南方上证科创板综合ETF联接A (023731.jj ) 科创综指 (定期) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9518元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率70.95% (180 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板综合ETF联接C目标基金: 南方上证科创板综合ETF(589660) |
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南方上证科创板综合ETF联接A(023731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9518元 | 1.9518元 |
| 2026-07-09 | 2.0389元 | 2.0389元 |
| 2026-07-08 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2026-07-07 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-07-06 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-07-03 | 1.9465元 | 1.9465元 |
| 2026-07-02 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2026-07-01 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2026-06-30 | 2.0894元 | 2.0894元 |
| 2026-06-29 | 2.0073元 | 2.0073元 |
| 2026-06-26 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2026-06-25 | 1.9883元 | 1.9883元 |
| 2026-06-24 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2026-06-23 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2026-06-22 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-06-18 | 1.9119元 | 1.9119元 |
| 2026-06-17 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2026-06-16 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-06-15 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-06-12 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-06-11 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-06-10 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-06-09 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-06-08 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-06-05 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-06-04 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-06-03 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-06-02 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-06-01 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-05-29 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-05-28 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2026-05-27 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-05-26 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-05-25 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-05-22 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-05-21 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-05-20 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-05-19 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-05-18 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-05-15 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-05-14 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-05-13 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-05-12 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-05-11 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-05-08 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-05-07 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-05-06 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-04-30 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-04-29 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-04-28 | 1.5725元 | 1.5725元 |