南方上证科创板综合ETF联接A (023731.jj ) 科创综指 (定期) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7903元 (2026-05-19) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-13) 持仓换手率96.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率69.40% (179 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板综合ETF联接C目标基金: 南方上证科创板综合ETF(589660) |
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南方上证科创板综合ETF联接A(023731) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.83万 | 0.02% |
| (其中) 股票 | 5.83万 | 0.02% | |
| 2 | 基金投资 | 2.42亿 | 93.74% |
| 3 | 固定收益投资 | 300.79万 | 1.17% |
| (其中) 债券 | 300.79万 | 1.17% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,264.47万 | 4.91% |
| 5 | 其他资产 | 41.32万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.28万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,471.00 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 611.00 | 0.0002% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 340.00 | 0.0001% |
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