南方上证科创板综合ETF联接A (023731.jj ) 科创综指 (定期) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5821元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率43.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.84% (245 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板综合ETF联接C目标基金: 南方上证科创板综合ETF |
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南方上证科创板综合ETF联接A(023731) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,347.35万 | 4.27% |
| (其中) 股票 | 1,347.35万 | 4.27% | |
| 2 | 基金投资 | 2.75亿 | 87.02% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,153.44万 | 3.65% |
| (其中) 债券 | 1,153.44万 | 3.65% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,437.90万 | 4.55% |
| 5 | 其他资产 | 161.42万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,088.96万 | 3.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 241.47万 | 0.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.11万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.80万 | 0.01% |
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