南方上证科创板综合ETF联接A (023731.jj ) 科创综指 (定期) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7527元 (2026-05-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-13) 持仓换手率96.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率65.77% (181 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板综合ETF联接C目标基金: 南方上证科创板综合ETF(589660) |
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南方上证科创板综合ETF联接A(023731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-05-20 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-05-19 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-05-18 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-05-15 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-05-14 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-05-13 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-05-12 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-05-11 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-05-08 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-05-07 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-05-06 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-04-30 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-04-29 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-04-28 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-04-27 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-04-24 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-04-23 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-04-22 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-04-21 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-04-20 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-04-17 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-04-16 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-04-15 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-04-14 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-04-13 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-04-10 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-04-09 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-04-08 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-04-07 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-04-03 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-04-02 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-04-01 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-03-31 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-03-30 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-03-27 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-03-26 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-03-25 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-03-24 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-03-23 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-03-20 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-03-19 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-03-18 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-03-17 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-03-16 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-03-13 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-03-12 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-03-11 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-03-10 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-03-09 | 1.4655元 | 1.4655元 |