南方上证科创板综合ETF联接A (023731.jj ) 科创综指 (定期) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5821元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率43.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.84% (245 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板综合ETF联接C目标基金: 南方上证科创板综合ETF |
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南方上证科创板综合ETF联接A(023731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-09-03 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-09-02 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-09-01 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-08-31 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-08-28 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-08-27 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-08-26 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-08-25 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-08-24 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-08-21 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-08-20 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-08-19 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-08-18 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-08-17 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2026-08-14 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-08-13 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-08-12 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-08-11 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-08-10 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-08-07 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-08-06 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-08-05 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-08-04 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-08-03 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-07-31 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-07-30 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-07-29 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-07-28 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-07-27 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-07-24 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-07-23 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-07-22 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-07-21 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-07-20 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-07-17 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-07-16 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-07-15 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2026-07-14 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-07-13 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-07-10 | 1.9518元 | 1.9518元 |
| 2026-07-09 | 2.0389元 | 2.0389元 |
| 2026-07-08 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2026-07-07 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-07-06 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-07-03 | 1.9465元 | 1.9465元 |
| 2026-07-02 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2026-07-01 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2026-06-30 | 2.0894元 | 2.0894元 |
| 2026-06-29 | 2.0073元 | 2.0073元 |