南方上证科创板综合ETF联接A (023731.jj ) 科创综指 (定期) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3742元 (2026-04-03) 基金经理潘水洋杨恺宁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-13) 持仓换手率96.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.42% (265 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板综合ETF联接C目标基金: 南方上证科创板综合ETF |
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南方上证科创板综合ETF联接A(023731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-04-02 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-04-01 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-03-31 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-03-30 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-03-27 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-03-26 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-03-25 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-03-24 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-03-23 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-03-20 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-03-19 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-03-18 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-03-17 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-03-16 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-03-13 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-03-12 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-03-11 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-03-10 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-03-09 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-03-06 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-03-05 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-03-04 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-03-03 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-03-02 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-02-27 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-02-26 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-02-25 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-02-24 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-02-13 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-02-12 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-02-11 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-02-10 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-02-09 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-02-06 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-02-05 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-02-04 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-02-03 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-02-02 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-01-30 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-01-29 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-01-28 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-01-27 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-01-26 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-01-23 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-01-22 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-01-21 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-01-20 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-01-19 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-01-16 | 1.5566元 | 1.5566元 |