博时上证科创板综合ETF联接A (023727.jj ) 科创综指 (定期) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6471元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率44.06% (251 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板综合ETF联接C目标基金: 博时科创综指ETF |
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博时上证科创板综合ETF联接A(023727) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-08-20 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-08-19 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-08-18 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2026-08-17 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-08-14 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-08-13 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-08-12 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-08-11 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-08-10 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-08-07 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-08-06 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-08-05 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-08-04 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-08-03 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-07-31 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-07-30 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-07-29 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-07-28 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-07-27 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-07-24 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-07-23 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-07-22 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-07-21 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-07-20 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-07-17 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-07-16 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-07-15 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2026-07-14 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-07-13 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-07-10 | 1.9377元 | 1.9377元 |
| 2026-07-09 | 2.0201元 | 2.0201元 |
| 2026-07-08 | 1.9021元 | 1.9021元 |
| 2026-07-07 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2026-07-06 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-07-03 | 1.9273元 | 1.9273元 |
| 2026-07-02 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2026-07-01 | 2.0411元 | 2.0411元 |
| 2026-06-30 | 2.0683元 | 2.0683元 |
| 2026-06-29 | 1.9908元 | 1.9908元 |
| 2026-06-26 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2026-06-25 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2026-06-24 | 1.9355元 | 1.9355元 |
| 2026-06-23 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2026-06-22 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-06-18 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-06-17 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-06-16 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2026-06-15 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-06-12 | 1.6895元 | 1.6895元 |