博时上证科创板综合ETF联接A (023727.jj ) 科创综指 (定期) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6471元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率44.06% (251 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板综合ETF联接C目标基金: 博时科创综指ETF |
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博时上证科创板综合ETF联接A(023727) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.25亿 | 91.77% |
| 2 | 固定收益投资 | 283.54万 | 2.08% |
| (其中) 债券 | 283.54万 | 2.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 453.17万 | 3.33% |
| 4 | 其他资产 | 383.26万 | 2.82% |
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