博时上证科创板综合ETF联接A (023727.jj ) 科创价格 (定期) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3527元 (2025-12-12) 基金经理刘玉强管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率164.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.93% (379 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板综合ETF联接C目标基金: 博时科创综指ETF |
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博时上证科创板综合ETF联接A(023727) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.35亿 | 92.84% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 883.34万 | 6.06% |
| 3 | 其他资产 | 160.05万 | 1.10% |
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