博时上证科创板综合ETF联接A (023727.jj ) 科创综指 (定期) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3922元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.33% (305 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板综合ETF联接C目标基金: 博时科创综指ETF |
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博时上证科创板综合ETF联接A(023727) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.07元 | 5,352.40万 | 2,587.83万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.36元 | 4,117.02万 | 3,022.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.38元 | 5,051.51万 | 3,671.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 6,588.25万 | 4,597.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.44亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-04-08 | -- | -- | 3.58亿元 | -- |