博时上证科创板综合ETF联接A (023727.jj ) 科创综指 (定期) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9338元 (2026-07-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率70.97% (204 / 6050) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板综合ETF联接C目标基金: 博时科创综指ETF(589900) |
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博时上证科创板综合ETF联接A(023727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2026-07-01 | 2.0411元 | 2.0411元 |
| 2026-06-30 | 2.0683元 | 2.0683元 |
| 2026-06-29 | 1.9908元 | 1.9908元 |
| 2026-06-26 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2026-06-25 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2026-06-24 | 1.9355元 | 1.9355元 |
| 2026-06-23 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2026-06-22 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-06-18 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-06-17 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-06-16 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2026-06-15 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-06-12 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-06-11 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-06-10 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-06-09 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-06-08 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-06-05 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-06-04 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-06-03 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-06-02 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-06-01 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-05-29 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-05-28 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2026-05-27 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-05-26 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2026-05-25 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-05-22 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-05-21 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-05-20 | 1.8218元 | 1.8218元 |
| 2026-05-19 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2026-05-18 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-05-15 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-05-14 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-05-13 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-05-12 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-05-11 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-05-08 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-05-07 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-05-06 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-04-30 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-04-29 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-04-28 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-04-27 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-04-24 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-04-23 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-04-22 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-04-21 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-04-20 | 1.5491元 | 1.5491元 |