博时上证科创板综合ETF联接A (023727.jj ) 科创综指 (定期) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4674元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.04% (307 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板综合ETF联接C目标基金: 博时科创综指ETF |
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博时上证科创板综合ETF联接A(023727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-10-08 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-09-30 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-09-29 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-09-28 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-09-24 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-09-23 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-09-22 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-09-21 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-09-18 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-09-17 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-09-16 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-09-15 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-09-14 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-09-11 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-09-10 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-09-09 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-09-08 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-09-07 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-09-04 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-09-03 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-09-02 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-09-01 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-08-31 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-08-28 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-08-27 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-08-26 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-08-25 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-08-24 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-08-21 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-08-20 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-08-19 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-08-18 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2026-08-17 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-08-14 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-08-13 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-08-12 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-08-11 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-08-10 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-08-07 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-08-06 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-08-05 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-08-04 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-08-03 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-07-31 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-07-30 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-07-29 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-07-28 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-07-27 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-07-24 | 1.6273元 | 1.6273元 |