工银上证科创板综合价格ETF联接C (023726.jj ) 申 | 基金经理史宝珖基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5845元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率44.62% (31 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银上证科创板综合价格ETF联接(023725)目标基金: 科创综指ETF工银(589500) |
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工银上证科创板综合价格ETF联接C(023726) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-07-16 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-07-15 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-07-14 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2026-07-13 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-07-10 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-07-09 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-07-08 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2026-07-07 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2026-07-06 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2026-07-03 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2026-07-02 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2026-07-01 | 1.9971元 | 1.9971元 |
| 2026-06-30 | 2.0218元 | 2.0218元 |
| 2026-06-29 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2026-06-26 | 1.8885元 | 1.8885元 |
| 2026-06-25 | 1.9255元 | 1.9255元 |
| 2026-06-24 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-06-23 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-06-22 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-06-18 | 1.8539元 | 1.8539元 |
| 2026-06-17 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-06-16 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-06-15 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-06-12 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-06-11 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-06-10 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-06-09 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-06-08 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-06-05 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-06-04 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-06-03 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-06-02 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-06-01 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-05-29 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-05-28 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-05-27 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-05-26 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-05-25 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-05-22 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-05-21 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-05-20 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-05-19 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-05-18 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-05-15 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-05-14 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-05-13 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-05-12 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-05-11 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-05-08 | 1.6557元 | 1.6557元 |