工银上证科创板综合价格ETF联接C (023726.jj ) 申 | 基金经理史宝珖基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7364元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率65.58% (29 / 1477) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银上证科创板综合价格ETF联接(023725)目标基金: 科创综指ETF工银(589500) |
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工银上证科创板综合价格ETF联接C(023726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-05-21 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-05-20 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-05-19 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-05-18 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-05-15 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-05-14 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-05-13 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-05-12 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-05-11 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-05-08 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-05-07 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-05-06 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-04-30 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-04-29 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-04-28 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-04-27 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-04-24 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-04-23 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-04-22 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-04-21 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-04-20 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-04-17 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-04-16 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-04-15 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-04-14 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-04-13 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-04-10 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-04-09 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-04-08 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-04-07 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-04-03 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-04-02 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-04-01 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-03-31 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-03-30 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-03-27 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-03-26 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-03-25 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-03-24 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-03-23 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-03-20 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-03-19 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-03-18 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-03-17 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-03-16 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-03-13 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-03-12 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-03-11 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-03-10 | 1.4655元 | 1.4655元 |