工银上证科创板综合价格ETF联接C(023726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-03-26 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-03-25 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-03-24 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-03-23 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-03-20 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-03-19 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-03-18 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-03-17 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-03-16 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-03-13 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-03-12 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-03-11 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-03-10 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-03-09 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-03-06 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-03-05 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-03-04 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-03-03 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-03-02 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-02-27 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-02-26 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-02-25 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-02-24 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-02-13 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-02-12 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-02-11 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-02-10 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-02-09 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-02-06 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-02-05 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-02-04 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-02-03 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-02-02 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-01-30 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-01-29 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-01-28 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-01-27 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-01-26 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-01-23 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-01-22 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-01-21 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-01-20 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-01-19 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-01-16 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-01-15 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-01-14 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-01-13 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-01-12 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-01-09 | 1.4787元 | 1.4787元 |