工银上证科创板综合价格ETF联接C (023726.jj ) 申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模2,323.91万元 (2025-12-31) 基金净值1.3697元 (2026-03-20) 基金经理史宝珖管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率36.96% (36 / 1407)
相关基金:	主从基金: 工银上证科创板综合价格ETF联接A目标基金: 科创综指ETF工银
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

工银上证科创板综合价格ETF联接C(023726) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

工银上证科创板综合价格ETF联接C.(023726) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

工银上证科创板综合价格ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.35元	2,323.91万	1,722.05万元	--
2025-09-30	1.40元	3,116.24万	2,223.98万元	--
2025-06-30	1.03元	5,212.15万	5,052.98万元	--