估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银上证科创板综合价格ETF联接C
(023726.jj )
申
基金经理
史宝珖
基金类型
指数型基金(ETF,联接型)
成立日期
2025-04-18
总资产规模
2,269.51万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.5438
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
37.00%
(33 / 1619)
相关基金:
主从基金:
工银上证科创板综合价格ETF联接A
目标基金:
科创综指ETF工银
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
工银上证科创板综合价格ETF联接C(023726) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
工银上证科创板综合价格ETF联接C.(023726) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
工银上证科创板综合价格ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.02
元
2,269.51万
1,122.52万
元
--
2026-03-31
1.33
元
2,176.00万
1,637.94万
元
--
2025-12-31
1.35
元
2,323.91万
1,722.05万
元
--
2025-09-30
1.40
元
3,116.24万
2,223.98万
元
--
2025-06-30
1.03
元
5,212.15万
5,052.98万
元
--