工银上证科创板综合价格ETF联接C (023726.jj ) 申	基金经理史宝珖基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模2,176.00万元 (2026-03-31) 基金净值1.7005元 (2026-05-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率62.64% (30 / 1476)
相关基金:	主从基金: 工银上证科创板综合价格ETF联接(023725)目标基金: 科创综指ETF工银(589500)
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工银上证科创板综合价格ETF联接C(023726) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-11-28

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数据起始于2020年。

工银上证科创板综合价格ETF联接C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-11-28	--	0.15%	--	0.05%