景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A (023723.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3437元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率36.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.36% (379 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C目标基金: 景顺长城上证科创板综合价格ETF |
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景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A(023723) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.03元 | 2,646.40万 | 1,302.49万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.35元 | 2,319.72万 | 1,723.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 2,583.84万 | 1,898.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 4,077.43万 | 2,856.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5,006.13万 | 4,750.55万元 | -- |
| 2025-04-01 | -- | -- | 2.45亿元 | -- |