景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A (023723.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3437元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率36.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.36% (407 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C目标基金: 景顺长城上证科创板综合价格ETF |
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景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A(023723) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,293.77万 | 93.11% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 517.93万 | 6.61% |
| 3 | 其他资产 | 22.09万 | 0.28% |
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