景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A (023723.jj ) 科创价格 (定期) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3654元 (2025-12-30) 基金经理龚丽丽金璜管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-29) 持仓换手率37.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.70% (384 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C目标基金: 景顺长城上证科创板综合价格ETF |
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景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A(023723) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 景顺长城上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 | |
| 基金主代码 | 023723 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-04-01 | |
| 总份额 | 5,894.43万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF以达到投资目标。当本基金申购、赎回和买卖目标ETF，或基金自身的申购、赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，基金管理人将尽快对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。 在正常情况下，本基金力争相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 | |
| 业绩比较基准 | 上证科创板综合价格指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金为股票型指数基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023723 | 023724 |
| 子基金份额 | 2,856.74万 份 (2025-09-30) | 3,037.68万 份 (2025-09-30) |