景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A (023723.jj ) 科创价格 (定期) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3608元 (2025-12-31) 基金经理龚丽丽金璜管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-29) 持仓换手率37.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.70% (384 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C目标基金: 景顺长城上证科创板综合价格ETF |
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景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A(023723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2025-12-30 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2025-12-29 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2025-12-26 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2025-12-25 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2025-12-24 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2025-12-23 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2025-12-22 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2025-12-19 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2025-12-18 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2025-12-17 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2025-12-16 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2025-12-15 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2025-12-12 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2025-12-11 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2025-12-10 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2025-12-09 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2025-12-08 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2025-12-05 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2025-12-04 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2025-12-03 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2025-12-02 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2025-12-01 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2025-11-28 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2025-11-27 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2025-11-26 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2025-11-25 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2025-11-24 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2025-11-21 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2025-11-20 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2025-11-19 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2025-11-18 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2025-11-17 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2025-11-14 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2025-11-13 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2025-11-12 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2025-11-11 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2025-11-10 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2025-11-07 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2025-11-06 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2025-11-05 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2025-11-04 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2025-11-03 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2025-10-31 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2025-10-30 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2025-10-29 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2025-10-28 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2025-10-27 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2025-10-24 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2025-10-23 | 1.3383元 | 1.3383元 |