景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A (023723.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6610元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-15) 持仓换手率36.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率53.28% (262 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C目标基金: 景顺长城上证科创板综合价格ETF(589890) |
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景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A(023723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-06-11 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-06-10 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-06-09 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-06-08 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-06-05 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-06-04 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-06-03 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-06-02 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-06-01 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-05-29 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-05-28 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-05-27 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-05-26 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-05-25 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-05-22 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-05-21 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-05-20 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-05-19 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-05-18 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-05-15 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-05-14 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-05-13 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-05-12 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-05-11 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-05-08 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-05-07 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-05-06 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-04-30 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-04-29 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-04-28 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-04-27 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-04-24 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-04-23 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-04-22 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-04-21 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-04-20 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-04-17 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-04-16 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-04-15 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-04-14 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-04-13 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-04-10 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-04-09 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-04-08 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-04-07 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-04-03 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-04-02 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-04-01 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-03-31 | 1.3459元 | 1.3459元 |