景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A (023723.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5202元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-15) 持仓换手率36.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率37.30% (274 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C目标基金: 景顺长城上证科创板综合价格ETF(589890) |
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景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A(023723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-07-30 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-07-29 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-07-28 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-07-27 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-07-24 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-07-23 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-07-22 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-07-21 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-07-20 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-07-17 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-07-16 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2026-07-15 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-07-14 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-07-13 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2026-07-10 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2026-07-09 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2026-07-08 | 1.8704元 | 1.8704元 |
| 2026-07-07 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-07-06 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-07-03 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2026-07-02 | 1.9025元 | 1.9025元 |
| 2026-07-01 | 2.0069元 | 2.0069元 |
| 2026-06-30 | 2.0318元 | 2.0318元 |
| 2026-06-29 | 1.9536元 | 1.9536元 |
| 2026-06-26 | 1.8989元 | 1.8989元 |
| 2026-06-25 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2026-06-24 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-06-23 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2026-06-22 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2026-06-18 | 1.8637元 | 1.8637元 |
| 2026-06-17 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-06-16 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-06-15 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-06-12 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-06-11 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-06-10 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-06-09 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-06-08 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-06-05 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-06-04 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-06-03 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-06-02 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-06-01 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-05-29 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-05-28 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-05-27 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-05-26 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-05-25 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-05-22 | 1.7536元 | 1.7536元 |