景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A (023723.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3437元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率36.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.36% (379 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C目标基金: 景顺长城上证科创板综合价格ETF |
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景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A(023723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-10-14 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-10-13 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-10-12 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-10-09 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-10-08 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-09-30 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-09-29 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-09-28 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-09-24 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-09-23 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-09-22 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-09-21 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-09-18 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-09-17 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-09-16 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-09-15 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-09-14 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-09-11 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-09-10 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-09-09 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-09-08 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-09-07 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-09-04 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-09-03 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-09-02 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-09-01 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-08-31 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-08-28 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-08-27 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-08-26 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-08-25 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-08-24 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-08-21 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-08-20 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-08-19 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-08-18 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-08-17 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-08-14 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-08-13 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-08-12 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-08-11 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-08-10 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-08-07 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-08-06 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-08-05 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-08-04 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-08-03 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-07-31 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-07-30 | 1.4700元 | 1.4700元 |