景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A (023723.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何音基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5347元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-15) 持仓换手率36.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率50.17% (256 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C目标基金: 景顺长城上证科创板综合价格ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A(023723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-04-23 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-04-22 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-04-21 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-04-20 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-04-17 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-04-16 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-04-15 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-04-14 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-04-13 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-04-10 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-04-09 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-04-08 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-04-07 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-04-03 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-04-02 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-04-01 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-03-31 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-03-30 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-03-27 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-03-26 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-03-25 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-03-24 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-03-23 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-03-20 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-03-19 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-03-18 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-03-17 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-03-16 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-03-13 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-03-12 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-03-11 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-03-10 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-03-09 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-03-06 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-03-05 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-03-04 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-03-03 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-03-02 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-02-27 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-02-26 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-02-25 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-02-24 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-02-13 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-02-12 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-02-11 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-02-10 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-02-09 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-02-06 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-02-05 | 1.4572元 | 1.4572元 |