景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A (023723.jj ) 科创价格 (定期) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4888元 (2026-02-24) 基金经理龚丽丽金璜管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-29) 持仓换手率37.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率49.06% (297 / 5664) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C目标基金: 景顺长城上证科创板综合价格ETF |
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景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A(023723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-02-13 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-02-12 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-02-11 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-02-10 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-02-09 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-02-06 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-02-05 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-02-04 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-02-03 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-02-02 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-01-30 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-01-29 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-01-28 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-01-27 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-01-26 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-01-23 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-01-22 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-01-21 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-01-20 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-01-19 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-01-16 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-01-15 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-01-14 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-01-13 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-01-12 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-01-09 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-01-08 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-01-07 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-01-06 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-01-05 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2025-12-31 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2025-12-30 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2025-12-29 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2025-12-26 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2025-12-25 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2025-12-24 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2025-12-23 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2025-12-22 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2025-12-19 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2025-12-18 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2025-12-17 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2025-12-16 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2025-12-15 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2025-12-12 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2025-12-11 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2025-12-10 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2025-12-09 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2025-12-08 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2025-12-05 | 1.3134元 | 1.3134元 |