华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D (023715.jj ) 动漫游戏 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5777元 (2026-02-27) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.22% (772 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 、华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证动漫游戏ETF |
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D(023715) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-02-26 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-02-25 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-02-24 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-02-13 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-02-12 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-02-11 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-02-10 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-02-09 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-02-06 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-02-05 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-02-04 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-02-03 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-02-02 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-01-30 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-01-29 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-01-28 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-01-27 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-01-26 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-01-23 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-01-22 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-01-21 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-01-20 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-01-19 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-01-16 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-01-15 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-01-14 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-01-13 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-01-12 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-01-09 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-01-08 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-01-07 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-01-06 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-01-05 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2025-12-31 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2025-12-30 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2025-12-29 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2025-12-26 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2025-12-25 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2025-12-24 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2025-12-23 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2025-12-22 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2025-12-19 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2025-12-18 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2025-12-17 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2025-12-16 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2025-12-15 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2025-12-12 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2025-12-11 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2025-12-10 | 1.4793元 | 1.4793元 |