华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D (023715.jj ) 动漫游戏 (半年) 申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1135元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.43% (5022 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 、华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证动漫游戏ETF |
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D(023715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-10-09 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-10-08 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-09-30 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-09-29 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-09-28 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-09-24 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-09-23 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-09-22 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-09-21 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-09-18 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-09-17 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-09-16 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-09-15 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-09-14 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-09-11 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-09-10 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-09-09 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-09-08 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-09-07 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-09-04 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-09-03 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-09-02 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-09-01 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-08-31 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-08-28 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-08-27 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-08-26 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-08-25 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-08-24 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-08-21 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-08-20 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-08-19 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-08-18 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-08-17 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-08-14 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-08-13 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-08-12 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-08-11 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-08-10 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-08-07 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-08-06 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-08-05 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-08-04 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-08-03 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-07-31 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-07-30 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-29 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-28 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-07-27 | 1.0855元 | 1.0855元 |