华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D (023715.jj ) 动漫游戏 (半年) 申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1341元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.60% (5193 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 、华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证动漫游戏ETF |
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D(023715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-08-20 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-08-19 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-08-18 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-08-17 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-08-14 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-08-13 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-08-12 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-08-11 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-08-10 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-08-07 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-08-06 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-08-05 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-08-04 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-08-03 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-07-31 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-07-30 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-29 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-28 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-07-27 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-24 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-23 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-07-22 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-07-21 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-20 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-07-17 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-07-16 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-07-15 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-07-14 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-07-13 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-07-10 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-07-09 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-08 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-07-07 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-07-06 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-07-03 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-02 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-07-01 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-30 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-06-29 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-06-26 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-25 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-24 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-23 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-22 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-18 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-17 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-16 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-06-15 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-12 | 1.1191元 | 1.1191元 |