华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D (023715.jj ) 动漫游戏 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1217元 (2026-06-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.93% (5229 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接(012768) 、华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证动漫游戏ETF(159869) |
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D(023715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-22 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-18 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-17 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-16 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-06-15 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-12 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-06-11 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-10 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-09 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-08 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-06-05 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-06-04 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-06-03 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-06-02 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-06-01 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-05-29 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-05-28 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-05-27 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-05-26 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-05-25 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-05-22 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-05-21 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-05-20 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-05-19 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-05-18 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-05-15 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-05-14 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-05-13 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-05-12 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-05-11 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-05-08 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-05-07 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-05-06 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-04-30 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-04-29 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-04-28 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-04-27 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-04-24 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-04-23 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-04-22 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-04-21 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-04-20 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-04-17 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-04-16 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-04-15 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-04-14 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-04-13 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-04-10 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-04-09 | 1.3830元 | 1.3830元 |