华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D (023715.jj ) 动漫游戏 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4646元 (2025-12-12) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.75% (854 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 、华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证动漫游戏ETF |
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D(023715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2025-12-11 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2025-12-10 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2025-12-09 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2025-12-08 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2025-12-05 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2025-12-04 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2025-12-03 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2025-12-02 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2025-12-01 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2025-11-28 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2025-11-27 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2025-11-26 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2025-11-25 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2025-11-24 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2025-11-21 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2025-11-20 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2025-11-19 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2025-11-18 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2025-11-17 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2025-11-14 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2025-11-13 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2025-11-12 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2025-11-11 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2025-11-10 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2025-11-07 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2025-11-06 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2025-11-05 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2025-11-04 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2025-11-03 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2025-10-31 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2025-10-30 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2025-10-29 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2025-10-28 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2025-10-27 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2025-10-24 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2025-10-23 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2025-10-22 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2025-10-21 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2025-10-20 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2025-10-17 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2025-10-16 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2025-10-15 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2025-10-14 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2025-10-13 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2025-10-10 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2025-10-09 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2025-09-30 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2025-09-29 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2025-09-26 | 1.6626元 | 1.6626元 |