华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D (023715.jj ) 动漫游戏 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4679元 (2025-12-17) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.02% (785 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 、华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证动漫游戏ETF |
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D(023715) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 36.91万元 | 0.50% | 7.38万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 94.10万元 | 0.50% | 18.82万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 50.08万元 | 0.50% | 10.02万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 74.24万元 | 0.50% | 14.85万元 | 0.10% |