华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D (023715.jj ) 动漫游戏 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1217元 (2026-06-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.93% (5215 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接(012768) 、华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证动漫游戏ETF(159869) |
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D(023715) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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