华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D (023715.jj ) 动漫游戏 (半年) 申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1341元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.60% (5193 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 、华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证动漫游戏ETF |
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D(023715) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 70.95% | 29.05% | 4.44万 | 8,213.83元 | -- |
| 2025-06-30 | 97.71% | 2.29% | 8,291.00 | 7,363.72元 | -- |