华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D
(023715.jj ) 动漫游戏 (半年) 申		基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-31总资产规模2.54亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1341元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.60% (5193 / 6219)
相关基金: 主从基金: 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 、华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证动漫游戏ETF
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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D(023715) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D.(023715) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.16元2.54亿2.19亿元--
2026-03-311.33元2.78亿2.09亿元--
2025-12-311.50元3.65亿2.43亿元--
2025-09-301.66元3.38亿2.04亿元--
2025-06-301.34元6,105.56万4,544.52万元--
2025-03-31--26.04万21.89万元--

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