前海开源康颐平衡养老三年Y(023712) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-07 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-06 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-07-03 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-02 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-07-01 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-30 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-06-29 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-06-26 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-25 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-24 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-23 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-22 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-16 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-15 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-12 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-11 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-10 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-09 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-08 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-05 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-04 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-03 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-02 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-01 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-29 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-28 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-27 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-26 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-25 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-22 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-21 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-20 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-05-19 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-18 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-15 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-14 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-13 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-05-12 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-05-11 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-08 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-05-07 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-06 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-28 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-04-27 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-23 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-22 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-21 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-20 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-16 | 1.0775元 | 1.0775元 |