前海开源康颐平衡养老三年Y(023712) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 48.39万元 | 1.00% | 12.31万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 106.56万元 | 1.00% | 27.09万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 56.63万元 | 1.00% | 13.69万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |