前海开源康颐平衡养老三年Y(023712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-25 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-22 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-21 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-20 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-05-19 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-18 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-15 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-14 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-13 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-05-12 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-05-11 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-08 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-05-07 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-06 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-28 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-04-27 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-23 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-22 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-21 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-20 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-16 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-15 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-14 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-13 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-10 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-09 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-08 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-07 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-01 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-31 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-30 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-03-27 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-26 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-25 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-24 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-23 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-20 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-03-19 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-18 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-17 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-16 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-13 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-12 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-03-11 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-10 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-09 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-06 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-05 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-04 | 1.1108元 | 1.1108元 |