前海开源康颐平衡养老三年Y (023712.jj ) 申	基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2025-05-23总资产规模1.19万元 (2025-09-30) 基金净值1.0752元 (2026-01-14) 基金经理李赫管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.07% (179 / 1341)
相关基金:	主从基金: 前海开源康颐平衡养老三年A
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前海开源康颐平衡养老三年Y(023712) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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前海开源康颐平衡养老三年Y.(023712) 历史总基金份额和总规模曲线图

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前海开源康颐平衡养老三年Y历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	--	1.19万	1.14万元	--
2025-06-30	0.93元	132.58	143.00元	--