估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
前海开源康颐平衡养老三年Y
(023712.jj )
申
基金经理
李赫
基金类型
FOF(养老目标基金)
成立日期
2025-05-23
总资产规模
10.00万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0668
元
(
2026-04-28
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
18.14%
(161 / 1445)
相关基金:
主从基金:
前海开源康颐平衡养老三年(007638)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
前海开源康颐平衡养老三年Y(023712) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
前海开源康颐平衡养老三年Y.(023712) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
前海开源康颐平衡养老三年Y历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.05
元
10.00万
9.55万
元
--
2025-12-31
--
2.18万
2.10万
元
--
2025-09-30
--
1.19万
1.14万
元
--
2025-06-30
0.93
元
132.58
143.00
元
--