前海开源康颐平衡养老三年Y(023712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-01-13 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-01-12 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-01-09 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-08 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-01-07 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-01-06 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-01-05 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-12-29 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-12-26 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-25 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-12-24 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-23 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-12-22 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-12-19 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-18 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-12-17 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-12-16 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-15 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-12 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-11 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-12-10 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-12-09 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-12-08 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-12-05 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-12-04 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-12-03 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-02 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-01 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-11-28 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-11-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-11-26 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-11-25 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-11-24 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-11-21 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-11-20 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-11-19 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-11-18 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-11-17 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-11-14 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-11-12 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-11-11 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-11-10 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-11-07 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-11-06 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-11-05 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-11-04 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-11-03 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-10-31 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-10-30 | 1.0465元 | 1.0465元 |