前海开源康颐平衡养老三年Y(023712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-10 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-09 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-06 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-05 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-04 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-03 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-02 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-02-27 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-02-26 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-02-25 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-02-24 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-02-11 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-02-10 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-02-09 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-02-06 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-02-05 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-02-04 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-02-03 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-02-02 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-01-30 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-29 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-01-28 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-01-27 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-01-26 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-01-23 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-01-22 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-01-21 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-20 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-19 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-01-16 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-01-15 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-01-14 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-01-13 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-01-12 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-01-09 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-08 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-01-07 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-01-06 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-01-05 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-12-29 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-12-26 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-25 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-12-24 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-23 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-12-22 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-12-19 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-18 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-12-17 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-12-16 | 1.0204元 | 1.0204元 |