估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
长城元利债券C
(023699.jj )
申
基金经理
魏建
基金类型
债券型
成立日期
2025-11-21
总资产规模
47.39万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0129
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.29%
(6680 / 7456)
相关基金:
主从基金:
长城元利债券A
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长城元利债券C(023699) - 基金投资策略和运作
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