长城元利债券C (023699.jj ) 申	基金经理魏建基金类型债券型成立日期2025-11-21总资产规模47.39万元 (2026-06-30) 基金净值1.0129元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (6680 / 7456)
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长城元利债券C(023699) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-07-27

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数据起始于2020年。

长城元利债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-07-27	--	0.30%	--	0.10%
2026-07-27	--	0.30%	--	0.10%