长城元利债券C (023699.jj ) 申	基金经理魏建基金类型债券型成立日期2025-11-21总资产规模47.39万元 (2026-06-30) 基金净值1.0129元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (6680 / 7456)
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长城元利债券C(023699) - 历史分红派息及拆分数据列表

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