长城元利债券C (023699.jj ) 长城基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-11-21总资产规模4.41亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0040元 (2026-03-03) 基金经理魏建成立以来分红再投入年化收益率0.40% (6942 / 7193)
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长城元利债券C(023699) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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长城元利债券C.(023699) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长城元利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	4.41亿	4.41亿元	--