长城元利债券C (023699.jj ) 申	基金经理魏建基金类型债券型成立日期2025-11-21总资产规模47.39万元 (2026-06-30) 基金净值1.0130元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6673 / 7456)
相关基金:	主从基金: 长城元利债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

长城元利债券C(023699) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

长城元利债券C.(023699) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

长城元利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	47.39万	46.85万元	--
2026-03-31	1.01元	101.90万	101.31万元	--
2025-12-31	1.00元	4.41亿	4.41亿元	--