长城元利债券C (023699.jj ) 申	基金经理魏建基金类型债券型成立日期2025-11-21总资产规模47.39万元 (2026-06-30) 基金净值1.0130元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6673 / 7456)
相关基金:	主从基金: 长城元利债券(023698)
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长城元利债券C(023699) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	46.20亿	99.98%
	(其中) 债券	46.20亿	99.98%
2	银行存款及结算备付金	93.17万	0.02%

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