长城元利债券A (023698.jj ) 长城基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-11-21总资产规模58.58亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0045元 (2026-03-03) 基金经理魏建成立以来分红再投入年化收益率0.45% (6924 / 7193)
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长城元利债券A(023698) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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长城元利债券A.(023698) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长城元利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	58.58亿	58.48亿元	--
2025-11-19	--	--	52.50亿元	--