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公告
长城元利债券A
(023698.jj )
长城基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-11-21
总资产规模
58.58亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0047
元
(
2026-03-04
)
基金经理
魏建
成立以来分红再投入年化收益率
0.47%
(6913 / 7193)
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主从基金:
长城元利债券C
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长城元利债券A(023698) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
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2年
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数据起始于2020年。
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日期
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管托费用率