长城元利债券A (023698.jj ) 长城基金管理有限公司申	基金经理魏建基金类型债券型成立日期2025-11-21总资产规模40.98亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0124元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6719 / 7456)
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长城元利债券A(023698) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-07-27

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数据起始于2020年。

长城元利债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-07-27	--	0.30%	--	0.10%
2026-06-30	558.00万元	0.30%	186.00万元	0.10%