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持仓换手率
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月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
长城元利债券A
(023698.jj )
长城基金管理有限公司
申
基金经理
魏建
基金类型
债券型
成立日期
2025-11-21
总资产规模
40.98亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0124
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.24%
(6719 / 7456)
相关基金:
主从基金:
长城元利债券C
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长城元利债券A(023698) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
长城元利债券型证券投资基金
基金简称
长城元利债券
基金主代码
023698
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-11-19
总份额
40.55亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
长城基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
长城元利债券A
长城元利债券C
子基金场内简称
子基金代码
023698
023699
子基金份额
40.54亿
份
(
2026-06-30
)
46.85万
份
(
2026-06-30
)