长城元利债券A
(023698.jj ) 长城基金管理有限公司
基金经理魏建基金类型债券型成立日期2025-11-21总资产规模40.98亿 (2026-06-30) 基金净值1.0125 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (6713 / 7456)
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长城元利债券A(023698) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.11%0.10%0.24%0.19%0.17%0.09%0.07%0.10%--------1.07%
2025--------------------0.03%0.15%0.18%