格林60天持有期债券C (023682.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理高洁尹鲁晋基金类型债券型成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0348元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3659 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林60天持有期债券(023681) |
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格林60天持有期债券C(023682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-07-23 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-22 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-21 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-20 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-17 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-07-16 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-07-15 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-14 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-13 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-10 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-09 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-08 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-07 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-06 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-03 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-02 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-01 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-06-30 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-29 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-26 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-25 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-24 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-06-23 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-22 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-18 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-17 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-16 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-15 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-12 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-11 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-10 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-09 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-08 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-05 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-04 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-03 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-02 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-01 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-05-29 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-28 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-27 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-26 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-25 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-22 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-21 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-20 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-19 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-18 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-15 | 1.0258元 | 1.0258元 |