格林60天持有期债券C (023682.jj ) 格林基金管理有限公司申	基金经理高洁尹鲁晋基金类型债券型成立日期2025-05-09总资产规模471.14万元 (2026-03-31) 基金净值1.0206元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5831 / 7262)
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格林60天持有期债券C(023682) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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格林60天持有期债券C.(023682) 历史总基金份额和总规模曲线图

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格林60天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.02元	471.14万	462.94万元	--
2025-12-31	1.01元	696.30万	687.63万元	--
2025-09-30	1.00元	1,548.17万	1,542.92万元	--